Soja safra nova: Análises das possibilidades de travamento, por Liones Severo

Estamos percebendo que houveram muitas mudanças no que diz respeito a preços para o mercado futuro das commodities agrícolas na Bolsa de Chicago, principalmente com referencia aos spreads entre posições, que no passado sempre estabeleceram relações fortes entre as posições e, também relações forte entre os spreads dos preços de soja, milho e trigo. Já há algum tempo essas relações se perderam e oferecem muita insegurança sobre os preços futuros da soja. Uma das principais razões é a atuação dos fundos de investimentos que adotaram um modelo de negociação baseada na ´velocidade`, com realizações rápidas que esta sendo chamada de ´operações de alta frequência`, diminuindo a construção de posições de médio/longo prazo, com rápida apuração de lucros. A consequência dessas operações está no prejuízo do distanciamento entre os preços das posições próximas e as posições futuras, dificultando o travamento das operações em vendas antecipadas para a safra nova.

Leia a íntegra do comentário de Liones Severo no site do SIM Consult.