Fala Produtor - Mensagem
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Rodrigo Polo Pires Balneário Camboriú - SC 01/07/2021 06:54
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Rafael Antonio Tauffer
Passo Fundo - RS
Se eu comprar um contrato para março eu posso sair a qualquer momento ou depende de liquidez?
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Rodrigo Polo Pires
Para março de 2022 depende de liquidez.
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Rodrigo Polo Pires
E também Rafael, quanto mais distante do vencimento maior a garantia empenhada.
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Rodrigo Polo Pires
Funciona assim, vamos supor que voce compre 1 contrato e empenhe uma garantia de 4500 reais, se o mercado for contra voce e cair, quando o preço diminuir 7 reais a corretora chama voce para depositar mais garantia ou encerra tua posição.
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Rafael Antonio Tauffer
Passo Fundo - RS
Na tua opinião esses contratos na B3 poderiam ser usados para o produtor fazer hedge?
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Rodrigo Polo Pires
Sim podem, mas o risco é maior do que operar opções. No Brasil podemos comprar e vender contratos de milho pelo home broker, já as opções só podem ser realizadas através da mesa das corretoras, é preciso ligar e falar com os agentes, ou através de chat. Mesmo assim, depois do depósito feito na conta do operador na corretora é preciso falar com um atendente para que ele aloque a garantia para operação no milho. Depois disso voce compra e vende pelo home broker a hora que quiser, pode comprar em um determinado horário e vender 1 minuto depois. Diferente das opções, VOCE pode fazer isso quando quiser sem precisar falar com um agente ou especialista da corretora.
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Rodrigo Polo Pires
É preciso atentar para o risco, sem gerenciamento de risco não dá para operar contratos, por exemplo, voce coloca 4500 reais em garantia de 1 contrato, isso de dá uma margem de manobra de aproximadamente 7 reais, se for contra tua posição, comprada ou vendida, ou voce coloca mais garantia no risco para tentar recuperar, o que não é aconselhável, ou perde 7 reais POR SACA. Por exemplo, do dia 8 de junho até o dia 22 do mesmo mes o milho caiu 18 reais. Para logo em seguida subir do dia 23 até ontem 13 reais.
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Rodrigo Polo Pires
Rafael, voce me deu oportunidade de falar de uma coisa que de certo modo eu preciso falar. Primeiro quero dizer que o risco que os especuladores correm na bolsa é menor do que o do produtor rural. Há uns 20 anos atrás fui em uma corretora lá no prédio da BMF em SP, os caras ficaram loucos quando eu disse que queria operar milho e não tinha o produto, não quiseram fazer as operações para mim. Naquela época eu comprava e vendia milho, boi, soja fisico. Apesar de gostar de fazer isso era bem custoso. Então conheci as plataformas de trading e home broker. Embora seja mais dificil operar especulando do que com o produto na mão, o empenho e os custos são menores pois na bolsa dá pra trabalhar alavancado. Agora vou contar a história de um sujeito da mogiana, interior de São Paulo, quando morei em Orlandia, tinha uns 16 anos de idade. O caso ficou famoso pois o sujeito quebrou operando contratos de boi, era muito rico. Ele tinha uma convicção de que o preço do boi subiria, e comprou muitos contratos, operadores mais fortes começaram a bater na venda forçando o preço para baixo, no limite esse comprador não teve como sustentar suas posições e saiu quebrado, logo em seguida o preço explodiu para cima. Isso foi fato verdadeiro, aconteceu mesmo, e a moral da história é a de que mesmo estando certo voce pode perder muito dinheiro nesse mercado. Digo isso por que esse sujeito realmente estava certo, o preço acabou subindo, mas só depois de limparem sua conta bancária.
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Rodrigo Polo Pires
Com isso quero dizer que o produtor deve ser criterioso ao realizar suas operações. É preciso estabelecer limites e respeita-los, caso contrário a emoção pode falar mais alto.
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Rodrigo Polo Pires
Critério pode ser de várias formas, por exemplo, se um produtor vendeu milho no topo do preço e logo em seguida esse preço sofre uma correção forte como a que aconteceu, diante das circunstancias, na minha opinião estimativas furadas quanto a safrinha do milho no MT, o produtor pode especular e comprar contratos.
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Rodrigo Polo Pires
Veja op que aconteceu com a soja esses dias, muita gente correu para as vendas. Erraram. O que aconteceu foi que a dona conab fez uma live com o pessoal do USDA, os gringos embarcaram na conversa e lançaram um relatório que fez com que as cotações derretessem. Essa é a minha leitura da realidade. Como penso que nos EUA as instituições não são usadas de maneira puramente politica, lançaram outro relatório que corrigiu a distorção causada pelo primeiro. Aqui no Brasil a dona conab é puramente politica, Teresa Cristina já anunciou super safra a meses atrás. A realidade não importa para a maioria dos politicos, só o anúncio.
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Rodrigo Polo Pires
Também existem dezenas de casos especificos, um produtor pequeno ou médio que não tem armazenagem, ou entrega para a cooperativa ou vende produto. Em minha opinião se o sujeito não tem onde colocar o milho e o preço está ruim, ele pode sim perfeitamente vender esse milho no fisico e comprar contratos se tem a convicção de que vai subir. Lembrando sempre que convicção não garante lucro, por maior que seja a certeza dentro da cabeça da pessoa. Lembro também que existe imposto sobre a operação, é de 15% sobre o lucro liquido e não tem como escapar. É preciso ficar atento para as rolagens caso seja necessário, pois envolvem um custo elevado.
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Rodrigo Polo Pires
Me perdoem os amigos se escrevo tantos comentários, mas minha intenção é ajudar o Mauricio e o grande João Batista Olivi, nessa empreitada que estão. É por demais louvável. Acontece que a maioria da população brasileira, incluindo aí todas as classes que não são ligadas a agropecuária, não entendem como funciona uma fazenda, não sabem como é um sistema de produção, e isso só se aprende vendo, participando, e embora seja possivel traduzir essa experiencia em palavras, estamos muito longe disso. O produtor deixa sempre que politicos ou empresas multinacionais se comuniquem com a população através de cliches, muitos produtores adotam inclusive cliches que não significam nada na realidade, não passam de um apelo a emoção humana, ansiosa por adulações de todo tipo.
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Rodrigo Polo Pires
No fundo eu considero operar no mercado uma coisa bastante simples. Mas é preciso abandonar os cliches e métodos "convencionais" de comercialização e ver o mercado financeiro como uma ferramenta que se bem utilizada pode favorecer muito aos produtores rurais. O processo de aprendizagem é lento, e voce pode sim Rafael, operar 1 contrato por muito tempo, pode levar 10 anos até voce dominar a arte de se proteger contra a volatilidade do preço, em compensação voce pode ensinar seus filhos a não cometerem os mesmo erros que voce cometeu. Pensem nisso.
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Rafael Antonio Tauffer
Passo Fundo - RS
Muito obrigado pelas informações, acredito que deveríamos continuar esse debate sobre operar na bolsa.
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Rafael Antonio Tauffer
Passo Fundo - RS
Se voces soubessem como o mercado de milho na B3 é fraco, comprariam sem sombra de dúvida, não 1 mas vários contratos. É fácil perceber que muita gente comprada no milho vendeu quando o preço se aproximou de 90 reais. Olhem o livro de ofertas de contratos e poderão ver que é coisa pouca. Já expliquei aqui que esses bilhões que dizem girar na bolsa são valores que não existem na prática. Um contrato de milho pode ser comprado ou vendido pela bagatela de 3 ou 4 mil reais dependendo do vencimento. É isso mesmo, com a alavancagem voce compra ou vende, tendo milho ou não, 450 sacas por 4 mil. E se comprar e subir, para cada real de aumento no preço, o comprador ganhar 450 reais por contrato, entenderam? Se tiverem dúvidas perguntem, se souber respondo. O valor do contrato é de 44 mil reais, mas o dinheiro posto em garantia é 4 mil, ou menos de 10% do valor do contrato. Se mil produtores comprarem 10 contratos cada na B3, o preço sobe.