Fala Produtor - Mensagem

  • elcio sakai vianópolis - GO 29/06/2016 10:08

    Pergunta pros especialistas de mercado: Chicago, num determinado momento, sempre absorve os prêmios da soja e os coloca no preço real do produto..., quando isto deverá acontecer??? ( pois vemos prêmios bons no Brasil e nos Estados Unidos)...

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    • Rodrigo Polo Pires Balneário Camboriú - SC

      Elcio, como nenhum especialista respondeu, respondo eu. Normalmente isso ocorre próximo aos vencimentos dos contratos e é um fenômeno chamado convergência de preços, que nada mais é que a convergência do preço financeiro para o valor do preço fisico. Quando isso não ocorre é muito dificil identificar os motivos pelos quais os preços não convergem, ou seja, no final do contrato o valor do financeiro deve ser igual ao do fisico, mas de forma que o preço do financeiro atinja o preço do fisico. De outra forma, no vencimento do contrato, o fisico é que determina o financeiro.

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    • carlo meloni sao paulo - SP

      Oba !!!! Rodrigo voltou

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    • Rodrigo Polo Pires Balneário Camboriú - SC

      Olá Sr. Meloni, é uma alegria reencontrá-lo e ler seus comentários. Um abraço.

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    • Liones Severo Porto Alegre - RS

      Caro Elcio Sakai, o premio elevado não foi absorvido pela CBOT, porque é um situação pontual do mercado brasileiro. Quanto as Multis compram em Reais, simultaneamente precisam fazer os hedges (coberturas), vendendo contratos de futuros de soja na CBOT, comprando a posição de dólares futuros na equivalência do valor da compra de soja. Porém, ficam descobertas do premio para o que não existe hedge em Bolsas.

      O hedge do premio é feito com uma venda simultânea de contratos físicos de soja no premio do porto de Paranaguá. O porto de Paranaguá negocia cerca de 40 milhões de toneladas anualmente no chamado mercado papel ou segunda mão (Paper Market ou Resellers Market).

      Este ano, com o aumento dos embarques de soja através do arco norte, reduziu o volume de soja física através do porto de Paranaguá. Com a liquidez reduzida, as empresas que haviam vendido premio para hedge, quando foram recomprar esses contratos para desfazer o hedge do premio, não encontraram volume suficiente de soja negociada naquele porto. Nesses casos de escassez pontual, a solução é aumentar o premio para resgatar ofertas para atender suas coberturas. abraços

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